Tug Nautics
IND: TUGN5
PÁGINA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Tug Nautics Comércio de Artigos Náuticos Eireli
Local: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR
Setor: Náutico
Estágio: Pré-Operacional
Data de Fundação: 13/12/2016
CNPJ (MF): 26.706.674/0001-08
NIRE: 90.766.862.27
Capital Social: R$ 100.000,00
Faturamento 2019: R$ 0,00
Website: www.tugnautics.com.br
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COMPARE TDC x CDB x POUPANÇA:
Investindo R$ 10.000,00 (dez mil reais) em TDC a uma taxa pré-fixada de 1,45% a.m. você recebe em 36 meses o valor de R$ 5.220,00 em juros remuneratórios, equivalente a 52,2% sobre o investimento, amortizados em parcelas trimestrais de R$ 520,20. No mesmo período a poupança a 0,28% a.m. lhe rende apenas 10,08% ou R$ 1.008,00. Uma diferença de R$ 4.212,00 a mais no seu bolso. Se investir em um CDB bancário com remuneração de 100% do CDI, ou 3,65% a.a., o rendimento seria somente de 10,65% ou R$ 1.095,00. Uma diferença importante que vai ficando enorme quando você pensa suas economias ao longo do tempo. E TEM MAIS: Se a empresa valorizar até o vencimento do título, no período de resgate você pode optar por converter seu investimento em ações da empresa, ampliando ainda mais seu potencial de ganho (ou upside, como se diz no mercado de capitais). Gostou?
Antes de investir, leia atentamente este material.
IMPORTANTE: A constituição de um portfólio diversificado por parte do investidor é o maior mitigador dos riscos envolvidos no investimento em sociedades empresarias de pequeno porte.
ANEXO 8 da ICVM 588
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE A OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE DISPENSADA DE REGISTRO PELA CVM E REALIZADA POR MEIO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO:
SEÇÃO 1
INFORMAÇÃO SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE
a) nome, forma societária, sede, endereço de contato e o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
b) setor de atuação, atividades desenvolvidas e histórico da empresa;
O Brasil possui 5000 quilômetros de costa atlântica, e quantidade igual de rios navegáveis, a corrosão representa globalmente mais de 1% do PIB mundial, a manutenção náutica, representa um mercado multimilionário e o mercado de cosméticos, representa um mercado apenas no Brasil de aproximadamente 35 bilhões de reais. Com base nessa oportunidade foi criada a TUG Nautic, empresa brasileira, voltada à manutenção náutica, cosméticos, linha de saniantes e desinfectantes, anticorrosivos, lubrificantes, nanotecnologia, bem estar à bordo, praia e proteção solar.
A Empresa pretende lançar uma linha completa de produtos com tecnologia anticorrosiva moderna, preservando milhares de embarcações de todas as classes, desde embarcações de apoio e trabalho, pesca, portos ,casas de praia, equipamentos, etc.
Também usaremos o canal de distribuição náutica, para venda de produtos de uso pessoal, com nanotecnologia, funcionais, visando o bem estar das pessoas que frequentam nossas áreas banhadas pelo oceano e nossos rios.
c) número de empregados e terceirizados;
Empregados próprios: 0
Em virtude da fase pré-operacional da Empresa ainda não há contratação de empregados próprios.
Terceirizados prestadores de serviços atualmente: 4
d) patrimônio líquido e capital social;
Capital Social Integralizado: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Patrimônio Líquido: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
e) demonstrações contábeis elaboradas de acordo com a legislação vigente;
VER DOCUMENTOS LEGAIS DA OFERTA (Abaixo)
f) identificação dos principais executivos, incluindo o CPF, suas funções e currículos; e
Paulo Canto de Miranda
CPF (MF): 561.412.899-91
E-mail:
Função: Founder e Chief Executive Officer (CEO) (diretor presidente estatutário)
Formação Acadêmica: Especialista em comércio exterior, setor de químicos e cosméticos, bacharel em administração e comércio (UNICENP), MBA comércio exterior (FAE Business Scholl), BVLA (Business Venture in Latim America) pela Harvard University
Experiência Anterior: Empresário
g) identificação dos controladores, incluindo o CPF e os percentuais do capital votante e total detidos.
Paulo Canto de Miranda
CPF (MF): 561.412.899-91
100.000 cotas no valor de R$ 100.000,00.
Correspondente a 100% do capital total e votante.
SEÇÃO 2
INFORMAÇÃO SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS:
a) o objetivo do negócio;
Nosso objetivo do negócio é o desenvolvimento de produtos químicos, voltados à manutenção náutica, com um linha completa de de saniantes e desinfectantes, anticorrosivos, lubrificantes, nanotecnologia, bem estar à bordo, praia e proteção solar com nosso diferencial mercadológico, design moderno, posicionamento de marca, embalagens práticas, tecnologia embarcada, nanotecnologia, visão integrativa da marca entre o ser humano/equipamento, levando aos nossos consumidores maior performance em todos os aspectos.
Nossa DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO (The Golden Circle) está assim estabelecida:
Por quê Fazemos? (WHY)
As atividades próximas ao oceano tem crescido mundialmente, o Brasil ainda não possui uma marca que foque neste segmento, todas as pesquisas e testes comprovaram a ótima aceitação de nossa linha.
Como Fazemos? (HOW)
Somos detentores da tecnologia de lubrificantes, limpadores, anticorrosivos, desinfectantes, lubrificantes, cosméticos e nanotecnologia, onde a química tem produzido fórmulas inovadoras, como a tecnologia VCI. Inicialmente terceirizaremos nossa produção e início de nosso arranjo produtivo, já temos toda a base tecnológica necessária e checamos através de pesquisa mundial, não temos nada semelhante no mercado.
O que fazemos? (WHAT)
Desenvolvemos no nosso catálogo de produtos 50 produtos de manutenção náutica e 30 produtos de higiene pessoal e Cosméticos náuticos.
b) os principais produtos ou serviços oferecidos;
Linha de aerossóis para manutenção, lubrificação, limpeza, desinfecção e linha completa de cosméticos náuticos para embarcações.
c) o público alvo do negócio;
Pessoas ligadas à atividades no mar, praia, barcos, casas de praia, embarcações de trabalho, esporte, recreio, portos e plataformas.
O Modelo de Receita da TUG Nautics é voltado para dois tipos de clientes.
B2B: Montagem de canal de distribuição através de lojas e distribuidores nas regiões levantadas
B2C: Distribuição via e-commerce
d) a região de atuação;
Todo o Brasil, mercado de exportação e importação.
e) o propósito da oferta;
Iniciarmos a fabricação de nossos produtos com a marca TUG Nautics.
f) a destinação e a forma de uso dos recursos captados, indicando as atividades que serão realizadas nos cenários de captação mínima e máxima;
O valor pretendido da captação é de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) com possibilidade de captação parcial de 2/3 da oferta, equivalente a R$ 933.333,00 (novecentos e trinta e três mil e trezentos e trinta e três reais).
Nestes dois cenários a aplicação dos recursos captados custearão despesas correntes da emissora destinadas ao desenvolvimento de seu Plano de Negócios, incluindo mas não se limitando:
i) Instalação da primeira fase da fábrica, estoque, capital de giro, custos com marketing e comercialização;
ii) Iniciar a fabricação da linha de produtos com a marca TUG Nautics.
g) o faturamento mensal e anual estimado para os 5 (cinco) anos subsequentes;
POLÍTICA DE EMISSÃO DE GUIDANCES
Com o objetivo de comunicar o mercado sobre as metas que a Sociedade Emissora espera atingir em determinado espaço de tempo, o Departamento de Relações com Investidores fará comunicados periódicos, por meio da sua página na rede mundial de computadores, com o fito de tornar públicas estas projeções ou metas ou, se assim julgar conveniente, individualmente à sua base de investidores através de e-mail. Os benefícios vão desde o esclarecimento ao mercado das metas da Sociedade Emissora à redução da dispersão entre as projeções e as expectativas dos eventuais analistas.
Tais comunicados serão feitos sempre que a Sociedade Emissora julgar interessante e deverão levar em conta sua capacidade de efetivamente conseguir atingi-las. As projeções podem contemplar estimativa de vendas, abertura de novas unidades, crescimento de margem, aumento da lucratividade ou outra medida que entenda ser relevante ao mercado. Como recomendam os modernos manuais de compliance e disclosure, a divulgação de projeções e estimativas é facultativa. Entretanto, caso sejam divulgadas, estas deverão:
i) ser identificadas como dados hipotéticos que não constituem promessa de desempenho;
ii) ser razoáveis;
iii) vir acompanhadas de premissas relevantes, parâmetros e metodologia e, quando fornecidas por terceiros, da indicação das fontes;
iv) ser revisadas em intervalos de tempo adequados ao objeto da projeção, os quais nunca deverão ser superiores a um ano;
v) ser confrontadas, preferencialmente em periodicidade trimestral, com os resultados obtidos em cada trimestre anterior, identificando as razões para eventuais diferenças.
FORECAST FINANCEIRO PROJETADO:
ANO 2020
FATURAMENTO MENSAL: R$ 166.666,00
FATURAMENTO ANUAL: R$ 2.000.000,00
ANO 2021
FATURAMENTO MENSAL: R$ 250.000,00
FATURAMENTO ANUAL: R$ 3.000.000,00
ANO 2022
FATURAMENTO MENSAL: R$ 500.000,00
FATURAMENTO ANUAL: R$ 6.000.000,00
ANO 2023
FATURAMENTO MENSAL: R$ 1.000.000,00
FATURAMENTO ANUAL: R$ 12.000.000,00
ANO 2024
FATURAMENTO MENSAL: R$ 2.000.000,00
FATURAMENTO ANUAL: R$ 24.000.000,00
h) a eventual existência prévia de oferta pública de valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que tenha sido dispensada de registro nos termos desta Instrução e os preços praticados; e
Não aplicável.
i) outras informações consideradas relevantes.
Não há.
DISCLAIMER STATEMENT da Seção 2:
As análises, opiniões, premissas, estimativas e projeções feitas neste material são baseadas em julgamento da Sociedade Empresária de Pequeno Porte (“Sociedade Emissora”) e estão, portanto, sujeitas à modificação sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. Possuem caráter genérico e não constituem aconselhamento ou recomendação de investimentos, não se destinam ao público em geral e não foram objeto de avaliação sobre sua adequação ao perfil de investidores individuais ou grupo de investidores específicos. A incorporação das Informações a eventual decisão de investimento deverá ser efetuada após a análise independente pelo investidor, com base em todas as informações relevantes publicamente disponíveis. As opiniões contidas neste material podem não ser aplicáveis para todos os investidores devido aos diferentes objetivos econômicos, de investimento e situação financeira específica. A Sociedade Emissora não se responsabiliza e nem pode ser responsabilizados por prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações. Toda e qualquer decisão de investimento baseada nas opiniões aqui expostas é de exclusiva responsabilidade do investidor
A eventual apresentação de Elevator Pitch, Pitch Deck, Business Teaser, Business Model Canvas, Summary Executive, Business Plan ou qualquer outro documento sobre a estratégia de negócios da Sociedade Emissora contém estimativas e declarações acerca do futuro mas não se constituem em garantia da realização. A estratégia de negócios da Sociedade Emissora é extremamente ampla e está sujeita a modificações significativas no futuro. Esta estratégia pode não lograr êxito e, nesse caso, a administração pode não conseguir proceder em tempo hábil às alterações necessárias. Declarações que dependam ou estejam relacionadas a eventos ou condições futuras ou incertas, ou que incluam as palavras “acredita”, “antecipa”, “continua”, “espera”, “estima”, “planeja”, “pode”, “pretende”, “prevê” e suas variações, bem como palavras similares, têm por objetivo identificar estimativas e declarações futuras. Os resultados podem ser adversamente impactados e conseqüentemente mostrarem-se substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras, sendo que elas não consistem em garantia de desempenho futuro. Por conta dessas incertezas, o investidor não deve se basear exclusivamente nas estimativas e declarações contidas nestas apresentações para tomar uma decisão de investimento. As estimativas e declarações futuras contidas nestas apresentações ou documentos referem-se apenas a data em que foram expressas, sendo que não se assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas e declarações futuras, em razão de novas informações, eventos futuros ou quaisquer outros fatores.
Artigo 8, parágrafo segundo da ICVM 588
Para esta Oferta Pública foram disponibilizados para download os seguintes documentos da Sociedade Emissora:
DOCUMENTOS LEGAIS DA OFERTA:
1. Minuta do Contrato de Investimento Coletivo
2. Comunicado de início da Oferta para CVM (Anexo 27-I ICVM 588)
3. Presentation Informações Essenciais da Oferta
4. Pitch Deck da Tug Nautics
DOCUMENTOS LEGAIS DA SOCIEDADE EMISSORA:
1. Cartão CNPJ
2. Quadro QSA
5. Demonstrações Financeiras 2019 Tug Nautics
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HOJE MESMO
NOTA DA PLATAFORMA:
Esta seção é de responsabilidade da Sociedade Emissora, que deve garantir a veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações fornecidas à plataforma e aos investidores, nos termos do Artigo 10 da ICVM 588.